Bestuursverslag | Doktersdienst Groningen 20 21 Eind december 2023 kwam groen licht van de zorgverzekeraar over de begroting 2024, waarna in de bestuursvergadering van DokNoord in aanwezigheid van de directie van de DDG en de voorzitter van de rvc de begroting voor 2024 werd goedgekeurd. Ondergetekende heeft twee werkbezoeken afgelegd in december 2023 op de posten Groningen en Stadskanaal. Voorzitter van de raad van commissarissen, A.J. de Greeff 7.2. Vaststelling jaarrekening Tijdens de vergaderingen van de rvc wordt aan de hand van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening het beleid al dan niet goedgekeurd. De jaarrekening 2023 ligt in juni 2024 ter goedkeuring voor. 7.1.3. Overlegmomenten en activiteiten Er was in de loop van het jaar vijf keer een gepland overlegmoment tussen de bestuurder en de voorzitter van de rvc. Daarnaast werd in april 2023 het jaargesprek met de bestuurder gevoerd met de voorzitter en één van de leden van de rvc. Op 19 april 2023 werd afscheid genomen van Carolien van Leeuwen, die haar werkzaamheden als rvc-lid vanwege ziekte heeft beëindigd. In juni 2023 vond een zelfevaluatie plaats onder leiding van een externe begeleider. De onderhandelingen over de begroting 2024 tussen de directie en de zorgverzekeraar verliepen moeizaam. De rvc heeft geprobeerd vanuit haar positie de directie hierbij zo veel mogelijk te ondersteunen. Op vrijdag 17 november 2023 vond een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen het bestuur van DokNoord en de rvc. Belangrijkste gespreksonderwerp was de onderhandeling met de zorgverzekeraar over de begroting 2024. Vanuit het bestuur kwam het voorstel de directie te ondersteunen bij de onderhandelingen. Dat is gebeurd. Op 22 november 2023 had de rvc een kennismakingsbijeenkomst met de rvc van GHC en Elann. 8.3. Solvabiliteit, liquiditeit en financieringsbehoefte De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) van DDG bedraagt eind 2023 13% en is daarmee fors hoger dan 2022. De solvabiliteit bedroeg eind 2022 7%. De current ratio (verhouding vlottende activa/vlottende passiva) is met 1,07 behoorlijk toegenomen ten opzichte van 2022 (0,99), als gevolg van de afname van de verrekening in tarieven. De current ratio behoort boven de norm (1,00) te liggen. De liquiditeit is in 2023 gedaald als gevolg van de verrekening in tarieven. Het banksaldo bedroeg op 31 december 2023 € 1.501.028 tegenover een banksaldo op 31 december 2021 van € 2.508.819. In 2024 en 2025 zullen de te veel ontvangen bedragen uit 2022 en 2023 verrekend worden in de tarieven. 8.4. Financiële risico’s Voor de huisartsenspoedposten is het onzeker of het aantal begrote verrichtingen ook gehaald zal worden. In dat geval kan een financieel risico ontstaan, wanneer er minder inkomsten zijn dan nodig voor de bedrijfslasten. Het is mogelijk bij een forse daling van het aantal verrichtingen de begroting voor 1 juli van elk kalenderjaar bij te stellen. DDG heeft in 2023 gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 8.5. Financiële instrumenten Voor het beperken van het hierboven genoemde financiële risico heeft DDG twee instrumenten ter beschikking, namelijk de mogelijkheid de begroting bij te stellen, waardoor de tarieven van de verrichtingen zullen stijgen. Hierdoor verhoogt de liquiditeit. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken het van het rekening-courant krediet bij ING. DDG kan een bedrag lenen tot € 750.000. 8.6. Investeringen In 2023 is geïnvesteerd in nieuwe computerapparatuur en software. 8.1. Resultaat De exploitatie over het boekjaar 2023 sluit met een positief saldo van € 193.589. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK) die hierdoor toeneemt tot € 523.753. 8.2.Ontwikkelingen gedurende het boekjaar Verrichting 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Visite 16.035 16.681 17.694 19.149 20.873 21.710 Consult 58.530 56.945 49.308 47.483 62.604 65.939 Tel. consulten + herhalingsrecepten 65.830 77.388 77.388 73.710 59.599 60.681 Totaal 140.395 151.014 144.390 138.649 141.352 147.493 Het aantal verrichtingen van 2023 was in totaal hoger dan begroot (136.000). Het aantal telefonische consulten was vrijwel gelijk aan de begroting van 65.000. Dit geldt ook voor het aantal visites dat begroot was op 16.000. De consulten zijn in het laatste kwartaal van 2023 nog behoorlijk gestegen, waardoor het aantal consulten hoger was dan begroot (55.000). De bedrijfslasten waren in 2023 hoger dan begroot. Dit geldt vooral voor de personeelskosten, als gevolg van extra inzet ondersteunend personeel en een hoog ziekteverzuim bij de triagisten. De overige bedrijfskosten waren grotendeels gelijk aan de begroting, afgezien van de forse stijging van medicijnen en medische artikelen. 8. Financiële verantwoording
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=